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安徽合力股份有限公司（证券代码：600761，证券简称：安徽合力）于12月18日发布了重要的公告，披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展。公司本次以2400万元闲置募集资金认购杭州银行“添利宝”结构性存款产品，期限27天。同时，公司前次投入的6000万元兴业银行结构性存款已到期赎回，获得收益25.15万元。
公告显示，公司于2025年9月16日认购的兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（编号：CC49*2-00****0）已到期赎回。该产品认购金额6000万元，近日收回本金6000万元，获得投资收益25.15万元。此次赎回资金将继续用于补充公司闲置募集资金，或根据募投项目进度安排使用。
本次现金管理资产金额来源于公司部分暂时闲置募集资金。根据公告，经中国证监会核准，安徽合力于2022年12月公开发行可转换公司债券，募集资金总额20.47505亿元，扣除发行费用后净额为20.4317772811亿元，专项用于多个募投项目。
受托方名称 产品类型 产品的名字 金额（万元） 预计年化收益率 起息日 到期日 产品期限 收益类型 杭州银行股份有限公司合肥分行 结构性存款 杭州银行“添利宝”结构性存款产品 2400 0.45%/2.10%/2.30% 2025-12-19 2026-01-15 27天 保本浮动收益型
该产品为保本浮动收益型银行打理财产的产品，安全性高、流动性好，不影响公司募投项目建设和募集资金使用进度。
安徽合力表示，在确保募投项目正常推进和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率，获得合理投资收益，不影响公司主要营业业务发展。截至2025年9月30日，公司资产总额199.69亿元，货币资金12.42亿元，经营活动现金流净额9.63亿元，财务情况稳健，具备充足的资金保障募投项目实施。
为控制风险，公司成立了严格的现金管理内控制度：一是严格按照董事会决议审批内容执行，不变相改变募集资金用途；二是选择信誉良好、规模较大的金融机构产品；三是财务部门跟踪产品投向与风险，审计部做监督；四是独立董事、保荐人有权进行全方位检查，确保资金安全。
公告同时披露，最近十二个月内，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理23.08亿元，已收回本金18.84亿元，实现收益797.98万元，目前尚未收回本金4.24亿元，未超过董事会授权的7.5亿元额度。详细情况如下：
安徽合力强调，本次现金管理产品为保本浮动收益型，风险较低，公司将持续关注产品到期情况，及时履行信息公开披露义务。返回搜狐，查看更加多